中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月15日訊 (記者 康博) 9月份A股市場的風格遭遇大變,此前強勢的新能源等成長板塊震蕩下跌,而地產(chǎn)、白酒、醫(yī)藥等板塊卻迎來反彈。受此影響,盡管從今年內(nèi)的漲幅看,重倉成長股的基金依舊獲利滿滿,但如果從9月單月的表現(xiàn)看,重倉新能源等板塊的基金卻大多遭遇重挫。
在混合型基金中,長安基金旗下就有兩只基金跌幅超過15%,其中的長安鑫禧混合C更是以23.33%的跌幅墊底,另一只為長安裕盛混合,而且這兩只基金截至二季度末的資產(chǎn)規(guī)模均低于5千萬元。其實從近些年的規(guī)模變化看,長安基金自2015年規(guī)模突破百億元后就遭遇大幅縮水,此后雖然有所恢復但始終在百億元上下徘徊,相比整個公募行業(yè)的增速,長安基金已經(jīng)顯著落后。
A股9月“變臉” 長安鑫禧慘墊底
今年以來,在新能源、半導體、精密制造等眾多成長板塊的高歌猛進之下,大批重倉于此的權(quán)益類基金業(yè)績表現(xiàn)不俗,但讓人意外的是,9月份A股市場突然“變臉”,成長板塊遭遇不小的回撤,而此前持續(xù)下跌的大消費與地產(chǎn)板塊卻迎來反彈。
從9月份的業(yè)績排名看,跌幅較大的均是以成長股為主的基金,而長安基金旗下的長安鑫禧混合C更是以23.33%的跌幅墊底混合型基金,長安鑫禧混合A同樣下跌23.32%。
雖然目前還不知道其三季度的重倉股為何,但從上半年的投資風格看,一季度,該基金重倉長春高新、五糧液、東方雨虹、博騰股份、寧德時代、隆基股份、昌紅科技、韋爾股份、貴州茅臺、陽光電源,在產(chǎn)業(yè)分布上,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的醫(yī)藥、白酒、建筑材料與新能源、半導體可謂是平分秋色。
二季度的前十大重倉股則更具進攻性,為鵬鼎控股、隆基股份、陽光電源、長盈精密、亞瑪頓、滬電股份、立訊精密、精研科技、火炬電子、深南電路,行業(yè)上主要以5G、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈為主。而從中報披露的所有持股看,盡管也有貴州茅臺、邁瑞醫(yī)療、通策醫(yī)療、藥明康德,但都只有象征性的100股而已。從這種變化中不難看出,傳統(tǒng)大消費行業(yè)個股正在逐漸淡出其視線,這也正好解釋了為什么在醫(yī)藥白酒大反彈的9月份,該基金業(yè)績反而墊底的原因。
目前,該基金由袁葦一人管理,雖然袁葦曾任東海證券股份有限公司自營分公司、立溢股權(quán)投資中心、華泰資產(chǎn)管理有限公司和太平資產(chǎn)管理有限公司的權(quán)益投資經(jīng)理等職,但管理公募基金卻是從今年7月份開始,而接手長安鑫禧混合更是從9月22日才剛剛開始。
也就是說,9月份長安鑫禧混合的糟糕業(yè)績主要來自于袁葦?shù)那叭瓮鹾\姟YY料顯示,王海軍管理該基金是從2021年5月28日到9月22日,此后因個人原因離任,并不再轉(zhuǎn)任公司其他崗位,而此前王海軍還是長安基金公司的研究部副總經(jīng)理。
而在王海軍之前的一年里,長安鑫禧混合是由長安基金管理有限公司基金投資部副總經(jīng)理林忠晶管理。
盡管有連續(xù)兩位副總經(jīng)理加持,但從年內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)看,截至10月14日,長安鑫禧混合A/C的收益率卻是-24.26%、-24.38%。此外,從近1年、近2年、近3年的業(yè)績看,該基金全都遭遇虧損,業(yè)績四分位排名均為不佳。目前,該基金的累計單位凈值僅為0.7563元和0.7510元。
長安鑫禧混合A階段漲幅
長安裕盛年內(nèi)大跌 資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)縮水
除了長安鑫禧混合墊底外,長安基金旗下的長安裕盛混合C/A也在9月份分別下跌了15.17%、15.15%,而這只基金正是袁葦在7月份管理的第一只公募基金。
今年7月7日,袁葦從前任劉興旺的手上接任長安裕盛,但任職百天以后的回報卻是虧損超過19%。
雖然劉興旺是一員老將,曾先后任職于申銀萬國證券股份有限公司、華寶興業(yè)基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司,但其從事的都是固定收益研究和投資工作,現(xiàn)任長安基金管理有限公司固收總監(jiān)、基金經(jīng)理,有這樣的履歷,長安裕盛的風格自然會比較保守。
劉興旺管理長安裕盛是從2019年12月30日開始,2019年四季度,該基金的股票資產(chǎn)還占到60.54%,但在2020年一季報里,股票資產(chǎn)占比就變成了35.34%,同時債券資產(chǎn)升至31.60%。
雖然此后在股市行情大好的背景下,其持股比例出現(xiàn)上升,但風格依然集中在銀行、保險、食品飲料等傳統(tǒng)行業(yè)中的龍頭股上,對新能源等成長板塊絲毫沒有染指,這也導致今年其業(yè)績遭遇大幅回撤,截至10月14日,該基金A/C兩份額年內(nèi)跌幅在26%。
今年二季度,長安裕盛的債券資產(chǎn)再次升至48.58%,而股票資產(chǎn)僅有28.38%,截至今年6月30日的中報顯示,其全部股票資產(chǎn)僅有8只個股,分別是招商銀行、貴州茅臺、立高食品、長春高新、中國中免、伊利股份、中國神華、蘭劍智能。
在2020年中報里,基金經(jīng)理表示:“考慮到不確定因素,本基金判斷市場短期內(nèi)風險收益性價比可能有一定幅度下滑,后續(xù)本基金將不斷跟進市場基本面的變化,等待不確定風險因素消除后,提升權(quán)益資產(chǎn)比例。”無論從言語間還是時間來看,這都大概率是劉興旺的看法。
7月初,劉興旺離任,但袁葦接手后并沒有給長安裕盛帶來多大改觀,從整個三季度業(yè)績看,該基金依然下跌了15.9%。
雖然長安裕盛的成立時間較早,但到今年6月30日其份額合計僅有0.04億份,并且已經(jīng)連續(xù)多個季度資產(chǎn)規(guī)模低于5000萬元,這與2017年11月成立時2.13億份的規(guī)模差距甚大,該基金也是長安基金旗下規(guī)模最小的一只基金。而截止到二季度末,長安基金旗下已經(jīng)有7只基金資產(chǎn)規(guī)模低于5000萬元。
從近幾年長安基金整體規(guī)模變化看,雖然早在2015年二季度時,公司規(guī)模就突破了100億元,達到187.11億元,但此后多年卻大幅縮水,進入到2019年后,該公司規(guī)模持續(xù)在百億元上下徘徊。最新數(shù)據(jù)顯示,目前公司規(guī)模為116.94億元,仍然沒有突破早年的高點,而反觀公募基金行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模,2015年年底為8.4萬億元,到2020年年底是已達19.89萬億元,漲幅達136.79%,資產(chǎn)規(guī)模超過5千億元的公募基金公司也從當年的3家擴充到了如今的17家,可見長安基金在過去多年的發(fā)展中已經(jīng)遠遠落后于同行。
長安基金近年規(guī)模變動
來源:同花順(規(guī)模截止日期:2021年6月30日)
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